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La popularité et la croissance des crypto-monnaies ont attiré l'attention de nombreuses personnes sur le commerce des crypto-monnaies. De plus, la possibilité de réaliser des bénéfices plus importants avec un compte à effet de levier a accru l'intérêt des gens. Cependant, la mauvaise gestion d'une transaction peut entraîner une liquidation, où vous perdez tout votre argent.
Alors, qu'est-ce que la liquidation de la crypto et comment pouvez-vous l'éviter ?
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Qu'est-ce que la crypto-liquidation ?
La liquidation de la crypto-monnaie se produit lorsque la position d'un trader est forcée de fermer en raison d'une marge insuffisante pour couvrir une perte en cours. Cela se produit parce que les commerçants ne parviennent pas à couvrir l'exigence de marge pour leur position à effet de levier. Par conséquent, la position d'un trader sera automatiquement liquidée puisqu'il n'a pas assez d'argent pour garder ses trades ouverts.
La liquidation peut être forcée ou volontaire. Une liquidation forcée est la fermeture automatique d'une position lorsqu'un trader ne parvient pas à maintenir les fonds requis pour la position. D'autre part, la liquidation volontaire se produit lorsque les commerçants décident de retirer leurs fonds d'une transaction perdante. Il vient également avec le privilège de fermer progressivement leurs positions à effet de levier. Une liquidation forcée est exécutée par le prêteur, qui est la plateforme d'échange, tandis que le commerçant exécute une liquidation volontaire.
Effet de levier et liquidation
Tirer parti de votre compte présente des avantages car il vous permet de profiter de petits mouvements de prix. Cependant, si vous ne prenez pas de précautions, cela peut être un inconvénient majeur car cela vous expose à plus de risques. Un changement de prix soudain peut transformer une transaction rentable en une énorme perte si elle n'est pas bien gérée.
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Tirer parti du trading de crypto signifie emprunter des fonds supplémentaires à une plateforme d'échange pour prendre des positions de trading que votre capital actuel ne peut pas vous donner. Avant que des fonds supplémentaires ne vous soient prêtés, la plateforme d'échange demandera une garantie, ce qui signifie que vous devrez rendre une partie de votre capital. Cette garantie est appelée la « marge initiale ». La liquidation se produit lorsque vous ne pouvez pas répondre aux exigences de marge pour votre (vos) position(s). Avec un effet de levier, la liquidation peut même se produire plus rapidement.
Supposons que vous ayez 100 $ dans votre portefeuille de trading et que vous choisissiez d'utiliser un effet de levier de 10x. Vos positions seront automatiquement multipliées par 10, vous pouvez donc ouvrir une position de trading de 1 000 $. De plus, vos profits et vos pertes seront dix fois plus importants qu'ils ne l'auraient été sans effet de levier. Par exemple, disons que vous êtes long sur BTCUSD (vous pariez que le marché va monter). Si votre transaction gagne 5 %, avec l'effet de levier, elle rapportera 50 $, ce qui signifie qu'avec seulement un mouvement de 5 %, vous avez réalisé la moitié de votre marge initiale. C'est beaucoup, non ?
En revanche, si la transaction entraîne une perte de 2 %, votre marge initiale diminuera de 20 $. Si la perte continue sans une bonne stratégie de gestion des risques cryptographiques pour atténuer la perte et le mouvement de prix contre vous de seulement 10%, le courtier n'aura d'autre choix que de liquider votre position. Sans effet de levier, vous n'auriez subi qu'une perte de 10 %.
Les plateformes d'échange font des appels de marge avant de liquider les comptes. Un 'appel de marge' est une demande de votre échange pour que vous déposiez des fonds supplémentaires pour éviter que votre position ne soit fermée. Si vous ne parvenez pas à ajouter plus de fonds au compte sur marge, votre compte peut être liquidé. Cependant, il peut ne pas y avoir de liquidation si le commerçant peut ajouter plus de fonds pour couvrir les pertes sur le compte.
Types de liquidation
Il existe deux types de liquidation, leur principale différence étant la mesure dans laquelle vos positions de trading sont clôturées. Elles concernent également la liquidation forcée et la liquidation volontaire.
Liquidation partielle
La liquidation partielle consiste à fermer une partie de votre position pour réduire votre exposition au risque. Ce type de liquidation est généralement volontaire, et le commerçant le fait pour ne pas perdre la totalité de sa participation commerciale.
Liquidation totale
La liquidation totale implique la vente de l'intégralité de votre solde commercial pour couvrir les pertes. Cela se produit généralement en cas de liquidation forcée lorsque le commerçant ne respecte pas l'exigence d'appel de marge. Dans de telles situations, la bourse clôturera automatiquement les positions du trader pour couvrir les pertes.
Dans certains cas graves, la liquidation peut entraîner un solde négatif. Certaines bourses couvrent ces pertes en utilisant différentes méthodes, dont le règlement avec des fonds d'assurance est l'une des plus populaires.
Fonds d'assurance
Pour couvrir les pertes des positions en faillite, certains échanges de crypto-monnaie utilisent diverses méthodes, dont l'une consiste à utiliser des fonds d'assurance. Ces fonds agissent comme une forme de protection pour les échanges, leur permettant de couvrir les pertes et d'allouer suffisamment de ressources pour compenser les commerçants rentables. En cas de faillite, lorsque le prix de liquidation dépasse la marge initiale, le fonds d'assurance sera utilisé pour absorber la perte, évitant ainsi aux commerçants de crypto d'acquérir un solde négatif.
2 façons d'éviter la liquidation
Il existe certaines méthodes que vous pouvez pratiquer pour aider à atténuer le risque de liquidation.
1. Déterminez votre pourcentage de risque
Décider combien d'argent vous êtes prêt à perdre et quel pourcentage de votre compte de trading vous êtes prêt à risquer par transaction est important. Les experts suggèrent de ne pas risquer plus de 1% à 3% de votre compte sur une seule transaction. Par exemple, si vous risquez 1 % de votre compte sur chaque transaction, vous devrez perdre au moins 100 transactions consécutives pour perdre votre compte.
Alors, à quoi sert l'effet de levier ? L'effet de levier peut vous aider à atteindre votre objectif de prix avec de petits changements dans le prix de votre investissement. Cela signifie que vous pouvez atteindre votre cible plus rapidement que si vous n'utilisiez pas de levier.
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2. Utilisez toujours un stop-loss
Lors de la négociation, il est utile d'utiliser un ordre stop-loss pour réduire le montant d'argent que vous pourriez perdre si le marché va à l'encontre de vos attentes. Par exemple, si vous définissez un ordre stop-loss à 2 % en dessous du prix d'entrée, toute perte potentielle sera plafonnée à ce niveau si la transaction ne se déroule pas comme prévu. Cependant, parce que le marché de la cryptographie peut être très imprévisible et volatile pour différentes raisons, sans ordre stop-loss, les pertes peuvent devenir incontrôlables et vous faire perdre beaucoup d'argent ou même la totalité de vos fonds de trading.
En plus de limiter les pertes potentielles, les ordres stop-loss vous empêchent de prendre des décisions irréfléchies pendant l'instabilité du marché. La majorité des plateformes de trading crypto offrent cette fonctionnalité sans frais supplémentaires. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'utilisation d'un ordre stop-loss ne garantit pas que vous réaliserez un profit lors de la négociation, car cela dépend de la qualité de votre prise de décision. Néanmoins, la commande peut aider à réduire le rythme auquel vous perdez de l'argent.
Toujours gérer les risques pour éviter la liquidation
Les positions à effet de levier peuvent entraîner un profit rapide, mais elles peuvent également entraîner la liquidation de votre compte avec une seule mauvaise transaction. Par conséquent, il est sage d'utiliser des tactiques de trading fiables ainsi que des techniques de gestion des risques comme les ordres stop-loss et les risques commerciaux prédéterminés pour atténuer les risques de liquidation.